财务会计报表单据模板.xls 45页

4243534333232524232220987654321使用目录目录-财务单据模板序列清单记账凭证费用报销单领料单用款申请单原始单据粘贴单差旅费用报销单收据1借款单支出凭单现金支出凭单付款申请单报销票据粘贴卡转账收入传票欠款条欠款单发料单送（销）货单1支票领用申请单支票领用登记单入库单托收凭证经费拨(转)款单收据2送货单2使用方法说明1、所有表格模板都是作者亲自精心制作，后期会有更多模板增加；2、所有模板直接在目录里查看图片与点击进入即可；3、未经作者许可，不允许私自售卖模这套模板，请尊重作者心血；4、进入模板之后要返回目录按以以的方法，本来可以制作按钮返回首页，但考虑部分朋友要直接打印的可能，避免把其它不相关的内容打印进去，所以请按下面的方法；点击WPS或者EXCEL底部的返回首页按钮即可记 账 凭 证付款凭证年月日贷方科目摘要借 方贷 方金 额√总账科目明细科目亿千百十万元角分附件张合计会计主管记账复核制单费 用 报 销 单报销日期：年月日部门项目名称摘要金额科目附单据数人民币（大写）会计：出纳：部门主管：字第号领 料 单NO领料部门生产通知单号别年月日 制品名称：制造数量：领料用途：编号名称规格单位请领数量实发数量单价备注合计佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计￥主管：记账：领料：制单：用 款 申 请 单年月日用款部门经手人职务用款原因用款金额 人民币（大写）￥付往单位全称用款方式领导批核开户银行账号会计出纳XX公司原始单据粘贴单原 始 单 据 粘 贴 单装订线说明：日期1、粘贴原始单据时从左至右，先粘贴大张的后粘贴小张的。

费用名称2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。单据张数3、薄张型原始单据只粘贴左方的票头，以粘贴牢固为妥。合计金额4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。报销报销日期：年月日部门：出差人出差事由出发到达交通出差补助其他费用金额月日时地点人数工具天数补助标准住宿费用市内交通——报销总额人民币(大写)预借金额￥退/补金额￥附单据张数合计（对应上方的项目）城际交通：其他：领导批示部门主管财务主管领款人收 据年月日今收到交来款项人民币(大写)拾 万 仟 佰 拾 元 角 分此据￥现金主管借 款 单 WPS 表 格 模 板借 款 单结算凭证联（还款时给财务做账） 盖骑缝章处结算回执联（还款时给借款人）资金性质：年月日付款凭证联借款时财务做账预算科目借款理由借款金额核销金额交回金额领导批示财务主管尚欠金额支 出 凭 单年第号领款人：主管审批审核.兹 因付给（收款人）人民币（大写）收款人：人计人员签单出纳人员付讫字收款单位付款原因账号开 户 行金额佰拾万仟佰拾元角分附件张复核 报 销 票 据 粘 贴 卡票据金额票面张数金 额注：（1）请按票面金额分别粘贴（2）粘贴的车票请勿超出本卡（ ）科 目及编号年 月 日总字第（）号字第（）号第（）页子目细目或户名摘要金额明细账页 次号至号号 张附入 字 号传票合计共张号张存放于某某制票欠 款 条债权人：欠款始日今欠到人民币（大写）欠款事由债权方经办人债务方经办人欠款单位：单位：或个人章：或地址：欠款单货款单位欠款单位单位电话单位地址欠款日期商 品 名 称数 量单 价合计金额总计人民币：拾万仟佰拾元角 ￥：发 料 单发票号：编号：发080501购货单位：西方杂片社年月日仓库：第二仓库类别材料名称数量实际成本用途或者原因处理器I5-4460个销售内存KST-8GB条质检保管员送（销）货单收货单位（人）：地址、电话：货号名称及规格佰拾万仟佰拾元角分 ￥：送货单位主管：送货人：收货单人（人）：采购部项目一货款宁波市什么 什么单位有限公司支票用途抵税支票金额人民币大写壹贰叁仟百万等 财务填写支票归属行支票号码备注的地方这是部门主管周晓蓝王小小付小兵支 票 领 用 登 记 单年月日支 票 号密 码用 途支票限额报销日期领导批示：领用人签字日 类别：入库数量佰拾万仟佰拾元角分 ￥：经手人：托 收 凭 证（受理回单）委托日期：年月日业务类型 委托收款（□邮划、□电划）托收承付（□邮划、□电划）付款人全 称领款人账 号地 址省市县开户行开户行金额款项内容托收凭据名 称附寄单证张数商品发运情况合同名称号码备注：款项收受日期：收款人开户银行签章 复核记账经费拨（转）款单附单据经费项目拨（转）入经费单 位主管人经费本号办公费某某公司张三111-1100005业务费李四111-1100006合计大写壹万元整10000元无备注，无其它拨转出经费本号：601拨（转）款人签章：王五收据客户名称宁波网和科技金额显示器22寸GTX1050TI-4GB合计人民币拾万仟佰拾元角分整 ￥交款人：收款单位（盖章）借 款 单XXXXXXX借款单位宁波什么什么什么公司货款不够借的借款数额壹佰万元整本单负责人意见XXXXX借款人签单领导指示会计主管人员核批：付款记录：年月日以第号支票或现金支出凭单付给客户名称：日期：序号订单编号物料名称规格送货数量合计金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥：送货流程：仓库填单→仓库主管审核→营销审核→仓库送货→客户回签或盖章→表单分发归档备注：客户收货后需要签名及盖公章生效制表人：送货人：收货人：申请部门:申请日期:年 月 日付款入账科目资产类【】负债类【】所有者权益类【】损益类【】账 号领款方式【】财务代办 【】单位自取【】申请人代办后附银行回单张数支票根粘贴区结算方式【】现金 【】转账支票 【】电汇 【】汇票 【】其它结算凭证【】增值税发票 【】普通发票【】收据【】其它结算条件【】货到付款 【】预付货款【】往来【】退款【】其它款项用途(小写)￥申请金额大写: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分部门负责人财务经理总经理会计：出纳：经办人：领款人：销售费用【 】管理费用【 】财务费用【 】报销部门:报销日期:年 月 日用途金 额单据及附件共页佰付款方式□付现__________审批人签名栏部门经理□转账_________会计复核支票号__________□核销_________总经理审批合计□其他__________出纳员金额(人民币):佰拾万仟佰 拾 元 角 分原借款￥________________领款人签字发票类型:□增值税#____________□普通合同情况:□有□无应退(补)差额￥_____________差 旅 费 报 销 单报销部门:填制日期:年 月 日地区类别□A □B □C □D出差起止日自年月日起至年月日止共天 附单据张时间出发地到达地机票费车(船)费卧铺费市内交通费住宿费其它标准实支天数报销金额(大写)人民币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额报销金额结余或超支会计复核行政审批借 款 审 批 单年 月 日申请部门借 款 人第一联：财务记账第二联：财务核销第三联：借款人核销借款事由原借款是否已还清是□ 否□ 尚欠借款【】元借款金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分 预计还款报销日期年月日出差申报单部门:申请时间：出差员工随行人员出差地点至至至至(大写)佰拾万 仟 佰拾元 角 分出发时间预计返回时间工作事由出差申请人行政主管 注：专门用于差旅费借款,无出差申请一律不予核销差旅费用，若厂家培训及会议应加附厂家书面通知书。

商品车出库（临时出库）单车型颜色车架号第一联:财务第二联:销售信息员第三联：出门联第四联：库管存根联出库类型销售□他店调拨□二网展车□按揭□上牌□活动□车展展示□购车方/移库地点销售价格销售员签字销售经理（确认）财务经办人财务经理（复核）合格证已领□ 发票已开并领取□ 进口车手续已齐全□总经理 （审批）说明：正常全款销售无需销售经理、财务经理、总经理审批，只有临时出库时需要以上三人审批二 手 车 出 库 单年 月日车牌号SFX数量（台）销售价格（元）车体状况附加信息：二手车客户名称《机动车登记证书》原件有□ 无□合同编号《机动车行驶证》原件车辆初始上牌时间年 月 日《有效的机动车安全技术检验合格标志》原件如为未上牌新车，请列示所有随车相关原始证件：车辆购置税完税证明原件车船使用税缴付凭证原件车辆保险单原件车钥匙数量：其他证件注：本出库单一车一单。会计复核：二手车部经理：库管员：二 手 车 入 库 单年 月日收购或置换价格（元）注：本入库单一车一单。商 品 车 入 库 单年月日成本价格（元）含税价格（元）①仓库存档(白) ②财务(黄) ③业务存档(粉)合计销售部经理：银行现金提取申请单公司名称：年 月 日开户银行银行账号现金支票根贴粘区大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分现金支票号码固定资产采购入库单年 月 日第一联：存根 第二联：财务记账 第三联：行政留存固定资产名称固定资产编码固定资产类别固定资产原值(元)预计使用年限残值率资产记账公司平均单价(元)型 号计量单位数 量资产供应商结算情况【】一次付全款 【】分次付款使用保管部门使用保管人资产管理部门会计复核:使用保管人:经办人:总经理:财务经理:行政经理:销 售 小 票 客户：年月日 品 名款式码数折扣拾万千百拾元角分 收款员：营业员：销售明细单年月日 编号商品名称规格型号单位合计金额（大写）：复核：收款：制单：单 据 粘 贴 单请输入日期：单据：单据金额报 销 人验 收 人单据粘贴处原借支应金额收（缴）款人：出纳:审核：金蝶财务软件会计实操-财税职场小陈.00退还补助用途或事由：领导审批：1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0000010001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0000010001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.00No. 2824163壹贰贰贰贰贰贰No. 2824163No. 2824163No. 28241631.002.003.004.005.006.007.008.00No. 28241631.002.003.004.005.006.007.008.00No. 28241631.002.003.004.005.006.007.008.00No. 2824163No. 2824163No. 28241637.30No. 2824163No. 2824163No. 2824163No. 2824163No. 28241631.002.003.004.005.006.007.008.00宁波网和电子有限公司地址：宁波市余姚新建北路62号电话： 传真：0574手机：No. 2824163送 货 单存根白 客户红 回单黄 请款蓝2013.005.0010.00￥1,000,000.015同意老老岳同意老老岳2017.009.0012.001001.001.00600.006.00.00.00.00.001002.001.001450.001.004.005.00.00.00.002.00.005.00.00.00.50.00零零贰零伍零零零1231232.002015.004.0023.005000.005000.00261入库单No2支 票 领 用 申 请 单212311.00850.00850.001.00360.00360.00￥1,210.13211.0012561对方科目（ 123 ）转收张 转付张80222222828某某2222222装订处请勿粘贴车票付 款 申 请 书年月日审 批财 务12000.00第号附件张即付款对方科目编号：计人民币：￥编号：姓名：日期：金额：用途：编号：姓名：日期：金额：用途：编号：No: 28241633000.00广东XX公司P0SS机押金20201111梁某某梁某某梁某某梁某某壹壹壹壹壹壹壹编号：1720641.00编号：1.001.003.004.005.005.005.005.005.00总号：分号：1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.0025.00EXCEL表格模板下载01 记账凭证查 看02 费用报销单查 看03 领料单查 看04 用款申请单查 看07 收据1查 看08 借款单1查 看09 支出凭单查 看查 看05 原始单据粘贴单查 看06 差旅费用报销单11 付款申请书查 看查 看12 报销票据粘贴卡查 看13 转账收入传票查 看14 欠款条查 看15 欠款单查 看16 发料单查 看10 现金支出凭单查 看17 送（销）货单查 看18 支票领用申请单查 看19 支票领用登记单查 看20 入库单查 看21 托收凭证查 看22 经费拨（转）款单查 看23 收据2查 看24 借款单2查 看25 送货单201 记账凭证查 看记账凭证的模板，长期更新，多多关注02 费用报销单查 看费用报销单的模板财务单据，长期更新，多多关注03 领料单查 看领料单的模板，长期更新，多多关注04 用款申请单查 看用款申请单的模板，长期更新，多多关注05 原始单据粘贴单查 看单据模板，长期更新，多多关注06 差旅费用报销单查 看单据模板，长期更新，多多关注07 收据1查 看单据模板，长期更新，多多关注08 借款单查 看单据模板，长期更新，多多关注09 支出凭单查 看单据模板，长期更新，多多关注10 现金支出凭单查 看单据模板，长期更新，多多关注11 付款申请单查 看单据模板，长期更新，多多关注12 报销票据粘贴卡查 看单据模板，长期更新，多多关注13 转账收入传票查 看单据模板，长期更新，多多关注14 欠款条查 看单据模板，长期更新，多多关注15 欠款单查 看单据模板，长期更新，多多关注16 发料单查 看单据模板，长期更新，多多关注17 送（销）货单1查 看单据模板财务单据，长期更新，多多关注18 支票领用申请单查 看单据模板，长期更新，多多关注19 支票领用登记单查 看单据模板，长期更新，多多关注20 入库单查 看单据模板，长期更新，多多关注21 托收凭证查 看单据模板，长期更新，多多关注22 经费拨(转)款单查 看单据模板，长期更新，多多关注23 收据2查 看单据模板，长期更新，多多关注24 借款单查 看单据模板，长期更新，多多关注25 送货单查 看单据模板，长期更新，多多关注26 付款申请单2查 看单据模板，长期更新，多多关注27 收据2查 看单据模板，长期更新，多多关注28 差旅费报销单查 看单据模板，长期更新，多多关注29 送货单查 看单据模板，长期更新，多多关注 30 借款审批单查 看单据模板，长期更新，多多关注27 费用报销单2查 看单据模板，长期更新，多多关注29 付款申请单3查 看单据模板，长期更新，多多关注32 商品车出库查 看单据模板，长期更新，多多关注 34 二手车入库查 看单据模板，长期更新，多多关注31 出差申报单查 看单据模板，长期更新，多多关注33 二手车出库查 看单据模板，长期更新，多多关注36 银行现金提取单查 看单据模板，长期更新，多多关注 38 销售小票查 看单据模板，长期更新，多多关注35 商品车入库查 看单据模板，长期更新，多多关注37 固定资产采购入库查 看单据模板，长期更新，多多关注 40 销售明细单-红查 看单据模板，长期更新，多多关注39 销售明细单-黑查 看单据模板，长期更新，多多关注41 销售明细单-绿查 看单据模板，长期更新，多多关注27 费用报销单2查 看单据模板，长期更新，多多关注29 付款申请单3查 看单据模板，长期更新，多多关注42 单据粘贴查 看单据模板，长期更新，多多关注财务单据模板

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